Patrimônio líquido
R$ 689.820.538,60
classe
R$ 689.820.538,60
R$ 201,51
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
12
12,47%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.784.170/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.784.170/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 689.820.538,60 | R$ 201,506771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 689.045.761,05 | R$ 201,280447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 688.610.898,11 | R$ 201,153417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 688.238.213,48 | R$ 201,044551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 688.391.626,70 | R$ 201,089365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 686.943.418,01 | R$ 200,666322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 686.831.963,73 | R$ 200,633764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 686.628.937,18 | R$ 200,574457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 684.480.852,69 | R$ 199,946970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 683.462.424,29 | R$ 199,649472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 683.682.157,80 | R$ 199,713660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 682.811.258,50 | R$ 199,459257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 682.250.234,96 | R$ 199,295374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 680.779.673,76 | R$ 198,865801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 680.924.093,93 | R$ 198,907988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 680.759.681,01 | R$ 198,859961 | R$ 10.000.000,00 | R$ 29.154.543,16 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 700.214.334,61 | R$ 198,945228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 700.951.206,60 | R$ 199,154589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 700.459.310,25 | R$ 199,014831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 699.915.880,00 | R$ 198,860431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 700.924.865,90 | R$ 199,147105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 699.483.134,60 | R$ 198,737480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |