Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 161,0212,67%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 30.056.825/0001-99
Código ANBIMAF0000502766
Classe
CNPJ 30.056.825/0001-99
Código ANBIMAC0000502766
R$ 161,0212,67%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 100,00
31
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 56.261.763,92 | 161,023373 | 0,00 | 0,00 | 34 |
24/10/2024 | 56.232.433,94 | 160,939430 | 0,00 | 940,49 | 34 |
23/10/2024 | 56.221.321,02 | 160,904933 | 0,00 | 0,00 | 34 |
22/10/2024 | 56.216.015,62 | 160,889749 | 0,00 | 0,00 | 34 |
21/10/2024 | 56.197.509,92 | 160,836786 | 0,00 | 0,00 | 34 |
18/10/2024 | 56.170.357,73 | 160,759077 | 0,00 | 0,00 | 34 |
17/10/2024 | 56.147.630,67 | 160,694032 | 0,00 | 0,00 | 34 |
16/10/2024 | 56.127.863,60 | 160,637459 | 0,00 | 0,00 | 34 |
15/10/2024 | 56.106.830,17 | 160,577261 | 0,00 | 0,00 | 34 |
14/10/2024 | 56.086.006,26 | 160,517663 | 0,00 | 0,00 | 34 |
11/10/2024 | 56.062.638,33 | 160,450785 | 0,00 | 0,00 | 34 |
10/10/2024 | 56.045.036,35 | 160,400408 | 0,00 | 9.496,10 | 34 |
09/10/2024 | 56.039.006,54 | 160,355980 | 0,00 | 0,00 | 35 |
08/10/2024 | 56.017.340,30 | 160,293982 | 1.500,00 | 0,00 | 35 |
07/10/2024 | 55.991.801,23 | 160,225192 | 0,00 | 0,00 | 35 |
04/10/2024 | 55.966.696,95 | 160,153354 | 0,00 | 0,00 | 35 |
03/10/2024 | 55.946.822,84 | 160,096483 | 0,00 | 2.507,80 | 35 |
02/10/2024 | 55.920.797,08 | 160,014836 | 0,00 | 0,00 | 35 |
01/10/2024 | 55.890.952,69 | 159,929437 | 0,00 | 0,00 | 35 |
30/09/2024 | 55.839.374,78 | 159,781849 | 100,00 | 80.646.096,10 | 35 |
27/09/2024 | 136.436.135,01 | 159,724209 | 0,00 | 0,00 | 36 |
26/09/2024 | 136.378.461,90 | 159,656692 | 0,00 | 11.171,59 | 36 |