Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ DISTRIBUIDORES AÇÕES PHOENIX I FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.994.962/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,89

02/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,80%

Estruturação da classe

ITAÚ DISTRIBUIDORES AÇÕES PHOENIX I FC

30.994.962/0001-74

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

ITAÚ DISTRIBUIDORES AÇÕES PHOENIX I FC

30.994.962/0001-74

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/06/2021	R$ 0,00	R$ 10,887230	R$ 0,00	R$ 80.040,47	0
01/06/2021	R$ 77.455,61	R$ 11,150027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2021	R$ 76.888,70	R$ 11,068420	R$ 0,00	R$ 9.338,83	4
28/05/2021	R$ 85.680,06	R$ 10,998144	R$ 0,00	R$ 4.684,18	5
27/05/2021	R$ 89.439,21	R$ 10,885561	R$ 0,00	R$ 45.922,74	6
26/05/2021	R$ 133.992,03	R$ 10,775393	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2021	R$ 133.407,51	R$ 10,728388	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2021	R$ 134.126,17	R$ 10,786157	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/05/2021	R$ 131.050,71	R$ 10,538834	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/05/2021	R$ 131.310,85	R$ 10,559754	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/05/2021	R$ 129.894,03	R$ 10,445816	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/05/2021	R$ 130.936,82	R$ 10,529675	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/05/2021	R$ 131.328,82	R$ 10,561199	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/05/2021	R$ 130.018,97	R$ 10,455864	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/05/2021	R$ 128.134,28	R$ 10,304301	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/05/2021	R$ 126.679,61	R$ 10,187319	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/05/2021	R$ 131.461,35	R$ 10,571857	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/05/2021	R$ 130.875,42	R$ 10,524738	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/05/2021	R$ 131.962,88	R$ 10,612189	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/05/2021	R$ 129.600,06	R$ 10,422176	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/05/2021	R$ 129.242,77	R$ 10,393443	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/05/2021	R$ 127.530,91	R$ 10,255779	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.