Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,41
06/08/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2253 FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.354/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2253 FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.354/0001-47
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,405101 | R$ 0,00 | R$ 403.642.411,99 | 0 |
| 05/08/2019 | R$ 433.988.069,20 | R$ 0,435556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 433.985.818,15 | R$ 0,435554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 433.979.239,42 | R$ 0,435548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 433.976.533,24 | R$ 0,435545 | R$ 433.976.533,24 | R$ 0,00 | 1 |