Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
28/06/2023
-
7
Dias
0
9,51%
Fundo/Casca
CNP ICATU PREVIDENC FI MULT CRED PRIV
28.558.030/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CNP ICATU PREVIDENC FI MULT CRED PRIV
28.558.030/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,195190 | R$ 0,00 | R$ 986.683,51 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 992.107,08 | R$ 1,201760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 991.981,13 | R$ 1,201607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 991.555,12 | R$ 1,201091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 991.129,37 | R$ 1,200575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 990.703,85 | R$ 1,200060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 989.481,91 | R$ 1,198580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 988.184,15 | R$ 1,197008 | R$ 0,00 | R$ 1.570.000,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 2.557.920,52 | R$ 1,196884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 2.556.710,61 | R$ 1,196318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 2.555.219,55 | R$ 1,195621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 2.552.658,64 | R$ 1,194422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 2.554.179,23 | R$ 1,195134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 2.553.636,49 | R$ 1,194880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 2.551.145,09 | R$ 1,193714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 2.554.019,45 | R$ 1,195059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 2.552.725,15 | R$ 1,194453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 2.549.508,40 | R$ 1,192948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 2.547.096,56 | R$ 1,191820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.545.059,71 | R$ 1,190867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 2.544.668,62 | R$ 1,190684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 2.543.156,13 | R$ 1,189976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |