Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,11
25/08/2025
R$ 2.000.000,00
1
Dias
0
15,38%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FFIF RESP LIMITADA
30.493.708/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - FFIF RESP LIMITADA
30.493.708/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/09/2025, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 19,114022 | R$ 0,00 | R$ 1.886.822.537,00 | 0 |
| 22/08/2025 | R$ 1.886.147.058,51 | R$ 19,101585 | R$ 12.016,78 | R$ 248.700,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.885.454.895,92 | R$ 19,092180 | R$ 8.425,63 | R$ 858.500,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 1.883.797.354,95 | R$ 19,066799 | R$ 320.707,50 | R$ 318.800,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 1.880.589.043,76 | R$ 19,034345 | R$ 98.143,05 | R$ 981.200,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.880.377.469,87 | R$ 19,023271 | R$ 38.597,70 | R$ 697.900,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.879.039.289,26 | R$ 19,003070 | R$ 212.870,68 | R$ 697.900,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.878.443.366,94 | R$ 18,992141 | R$ 4.650,96 | R$ 5.471.400,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.882.294.315,02 | R$ 18,975852 | R$ 41.505,55 | R$ 245.200,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.882.653.093,11 | R$ 18,977415 | R$ 16.371,06 | R$ 2.939.700,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.884.263.632,64 | R$ 18,964203 | R$ 24.681,95 | R$ 899.200,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.883.408.133,56 | R$ 18,946799 | R$ 12.887,01 | R$ 472.800,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.883.230.690,09 | R$ 18,940389 | R$ 32.942,00 | R$ 895.100,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.882.004.356,12 | R$ 18,919394 | R$ 22.802,51 | R$ 2.562.700,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.880.532.062,11 | R$ 18,879114 | R$ 48.691,72 | R$ 607.700,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.879.524.997,73 | R$ 18,863397 | R$ 18.631,72 | R$ 1.737.200,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.874.576.701,36 | R$ 18,796548 | R$ 39.271,33 | R$ 676.800,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.877.790.401,12 | R$ 18,822370 | R$ 28.746,15 | R$ 812.300,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.877.636.699,20 | R$ 18,812979 | R$ 38.374,93 | R$ 314.200,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.876.844.001,81 | R$ 18,802275 | R$ 15.777,97 | R$ 1.375.100,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.877.242.832,75 | R$ 18,792660 | R$ 9.142,31 | R$ 891.000,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.875.604.535,69 | R$ 18,767443 | R$ 242.801,33 | R$ 488.500,00 | 1 |