Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
23/02/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
7,75%
Fundo/Casca
XPA PROVIDENZA FC FI MULT CRED PRIV IE
33.768.843/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PROVIDENZA FC FI MULT CRED PRIV IE
33.768.843/0001-91
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,108900 | R$ 0,00 | R$ 16.607.024,75 | 0 |
| 22/02/2021 | R$ 16.607.081,57 | R$ 1,108904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2021 | R$ 16.608.060,91 | R$ 1,108969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2021 | R$ 16.591.477,06 | R$ 1,107862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2021 | R$ 16.591.419,04 | R$ 1,107858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2021 | R$ 16.591.164,30 | R$ 1,107841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2021 | R$ 16.582.328,09 | R$ 1,107251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2021 | R$ 16.505.833,05 | R$ 1,102143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2021 | R$ 16.620.199,94 | R$ 1,109779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2021 | R$ 16.617.717,41 | R$ 1,109614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2021 | R$ 16.581.601,49 | R$ 1,107202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2021 | R$ 16.521.470,87 | R$ 1,103187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2021 | R$ 16.470.247,55 | R$ 1,099767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2021 | R$ 16.402.172,90 | R$ 1,095221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2021 | R$ 16.326.306,24 | R$ 1,090155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 16.179.116,99 | R$ 1,080327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2021 | R$ 16.336.850,52 | R$ 1,090859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2021 | R$ 16.129.550,48 | R$ 1,077017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2021 | R$ 16.281.572,09 | R$ 1,087168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2021 | R$ 16.349.049,09 | R$ 1,091674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 16.380.462,83 | R$ 1,093772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2021 | R$ 16.383.340,25 | R$ 1,093964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |