Patrimônio líquido
R$ 38.221.732,27
classe
R$ 38.221.732,27
R$ 1,84
08/05/2026
-
32
Dias úteis
1
15,14%
Fundo/Casca
TAUÁ FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
30.869.365/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
TAUÁ FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
30.869.365/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/05/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 38.221.732,27 | R$ 1,835698 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 40.465.396,02 | R$ 1,842238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 40.654.311,03 | R$ 1,850839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 40.190.754,65 | R$ 1,829735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 40.095.003,12 | R$ 1,825376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 40.267.522,22 | R$ 1,833230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 39.965.813,94 | R$ 1,819494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 40.380.377,13 | R$ 1,838368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 40.614.018,18 | R$ 1,849005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 40.816.378,23 | R$ 1,858217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 40.681.322,93 | R$ 1,852069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 40.949.060,77 | R$ 1,864258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 41.278.257,18 | R$ 1,879245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 41.337.168,38 | R$ 1,881927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 41.210.224,51 | R$ 1,876148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 41.363.233,17 | R$ 1,883113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 41.210.574,49 | R$ 1,876163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 40.889.130,61 | R$ 1,861529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 40.793.526,80 | R$ 1,857177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 40.761.782,10 | R$ 1,855732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 40.437.066,45 | R$ 1,840949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 39.852.383,79 | R$ 1,814330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |