Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
12/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
BRIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
32.880.693/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BRIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
32.880.693/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,460933 | R$ 0,00 | R$ 1.065.832,97 | 0 |
| 11/09/2024 | R$ 1.072.392,41 | R$ 1,469924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.072.042,11 | R$ 1,469444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.071.692,64 | R$ 1,468965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.071.354,51 | R$ 1,468502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.071.004,00 | R$ 1,468021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.070.633,67 | R$ 1,467513 | R$ 0,00 | R$ 284.080,98 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.353.128,15 | R$ 1,465795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.352.673,78 | R$ 1,465302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.352.414,30 | R$ 1,465021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.352.484,14 | R$ 1,465097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.352.692,26 | R$ 1,465322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.352.373,60 | R$ 1,464977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.352.379,38 | R$ 1,464984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.352.367,95 | R$ 1,464971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.351.278,02 | R$ 1,463790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.352.002,86 | R$ 1,464576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.351.458,09 | R$ 1,463986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.351.373,78 | R$ 1,463894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.350.445,92 | R$ 1,462889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.349.714,07 | R$ 1,462096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.348.694,98 | R$ 1,460992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |