Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
08/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,39%
Fundo/Casca
GLITTER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.892.701/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GLITTER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.892.701/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,338006 | R$ 0,00 | R$ 26.721.106,37 | 0 |
| 05/04/2024 | R$ 26.717.141,79 | R$ 1,337807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 26.706.731,72 | R$ 1,337286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 26.693.525,81 | R$ 1,336624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 26.683.169,93 | R$ 1,336106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 26.673.580,11 | R$ 1,335626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 26.667.900,05 | R$ 1,335341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 26.657.253,65 | R$ 1,334808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 26.647.411,94 | R$ 1,334315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 26.636.686,57 | R$ 1,333778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 26.624.465,99 | R$ 1,333166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 26.613.876,71 | R$ 1,332636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 26.602.670,98 | R$ 1,332075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 26.591.711,88 | R$ 1,331526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 26.581.682,61 | R$ 1,331024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 26.570.634,98 | R$ 1,330471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 26.558.586,48 | R$ 1,329868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 26.547.987,21 | R$ 1,329337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 26.537.003,30 | R$ 1,328787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 26.526.399,50 | R$ 1,328256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 26.515.825,17 | R$ 1,327726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 26.502.572,56 | R$ 1,327063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |