Patrimônio líquido
R$ 11.229.638,14
classe
R$ 11.229.638,14
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
10,83%
Fundo/Casca
ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
32.972.962/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
32.972.962/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.229.638,14 | R$ 1,383622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.238.407,05 | R$ 1,384703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.192.245,14 | R$ 1,379015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.210.218,57 | R$ 1,381230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.240.882,08 | R$ 1,385008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.229.572,48 | R$ 1,383614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.209.653,77 | R$ 1,381160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.237.908,62 | R$ 1,384641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.298.676,64 | R$ 1,392129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.316.134,34 | R$ 1,394280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.354.205,36 | R$ 1,398970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.405.208,75 | R$ 1,405255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.407.044,71 | R$ 1,405481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.389.194,00 | R$ 1,403281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.353.179,90 | R$ 1,398844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.314.915,09 | R$ 1,394129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.239.737,54 | R$ 1,384867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.299.253,62 | R$ 1,392200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.267.860,59 | R$ 1,388332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.212.896,18 | R$ 1,381559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.248.913,77 | R$ 1,385997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.286.200,45 | R$ 1,390591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |