Patrimônio líquido
R$ 30.038.986,44
classe
R$ 30.038.986,44
R$ 198,34
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
489
20,88%
Fundo/Casca
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.831/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.831/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.038.986,44 | R$ 198,337556 | R$ 525.503,89 | R$ 7.718,03 | 489 |
| 19/08/2026 | R$ 29.602.486,71 | R$ 198,883675 | R$ 130.617,43 | R$ 0,00 | 484 |
| 18/08/2026 | R$ 29.448.611,43 | R$ 198,726725 | R$ 125.985,49 | R$ 0,00 | 480 |
| 17/08/2026 | R$ 29.486.291,97 | R$ 199,835931 | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 14/08/2026 | R$ 29.477.093,07 | R$ 200,000813 | R$ 13.914,56 | R$ 0,00 | 476 |
| 13/08/2026 | R$ 29.448.265,31 | R$ 199,899579 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 12/08/2026 | R$ 29.323.587,99 | R$ 199,090433 | R$ 2.500,00 | R$ 28.447,86 | 475 |
| 11/08/2026 | R$ 29.307.109,35 | R$ 198,802636 | R$ 105.250,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 10/08/2026 | R$ 29.161.065,79 | R$ 198,524919 | R$ 759.542,50 | R$ 0,00 | 474 |
| 07/08/2026 | R$ 28.390.478,28 | R$ 198,447715 | R$ 106.366,40 | R$ 0,00 | 469 |
| 06/08/2026 | R$ 28.240.236,75 | R$ 198,139877 | R$ 69.494,06 | R$ 0,00 | 466 |
| 05/08/2026 | R$ 28.217.842,66 | R$ 198,471156 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 04/08/2026 | R$ 27.946.580,42 | R$ 196,926121 | R$ 9.500,00 | R$ 30.201,75 | 464 |
| 03/08/2026 | R$ 27.772.930,21 | R$ 195,557630 | R$ 0,00 | R$ 40.975,32 | 465 |
| 31/07/2026 | R$ 27.563.221,81 | R$ 193,795090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |
| 30/07/2026 | R$ 27.513.870,12 | R$ 193,607120 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 29/07/2026 | R$ 27.247.168,80 | R$ 192,887160 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 28/07/2026 | R$ 27.140.813,86 | R$ 192,806495 | R$ 391.747,40 | R$ 274.597,63 | 462 |
| 27/07/2026 | R$ 27.071.545,97 | R$ 193,148120 | R$ 250.000,00 | R$ 103.646,42 | 464 |
| 24/07/2026 | R$ 26.800.533,86 | R$ 192,253881 | R$ 129.343,58 | R$ 0,00 | 464 |
| 23/07/2026 | R$ 26.663.095,13 | R$ 192,195528 | R$ 3.000,00 | R$ 1.067,78 | 463 |
| 22/07/2026 | R$ 26.856.255,83 | R$ 193,601918 | R$ 9.200,00 | R$ 517,34 | 464 |