Patrimônio líquido
R$ 29.913.025,07
classe
R$ 29.913.025,07
R$ 18,04
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
13,85%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.353.771/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.353.771/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.913.025,07 | R$ 18,044045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.895.585,38 | R$ 18,033525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.873.960,22 | R$ 18,020480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.859.893,58 | R$ 18,011995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.837.037,70 | R$ 17,998208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.824.638,10 | R$ 17,990728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.812.646,84 | R$ 17,983495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.795.408,82 | R$ 17,973097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.779.476,03 | R$ 17,963486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.768.995,49 | R$ 17,957164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.749.315,64 | R$ 17,945292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.739.915,85 | R$ 17,939622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.724.746,32 | R$ 17,930472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.711.466,00 | R$ 17,922461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.683.924,50 | R$ 17,905847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.658.492,60 | R$ 17,890506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.630.944,72 | R$ 17,873889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.629.666,99 | R$ 17,873118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.623.655,91 | R$ 17,869492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.610.412,92 | R$ 17,861504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.588.195,14 | R$ 17,848102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.571.497,80 | R$ 17,838030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |