Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,98
16/11/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
10,54%
Fundo/Casca
SANT ARISTEIA RF REF DI CRÉD PRIV FC FI
30.493.995/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT ARISTEIA RF REF DI CRÉD PRIV FC FI
30.493.995/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,978399 | R$ 0,00 | R$ 6.193.022,26 | 0 |
| 14/11/2022 | R$ 6.225.016,78 | R$ 12,040282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 6.225.584,64 | R$ 12,041380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 6.226.064,02 | R$ 12,042307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 6.226.511,55 | R$ 12,043173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 6.226.981,32 | R$ 12,044081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 6.227.450,51 | R$ 12,044989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 6.227.889,46 | R$ 12,045838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 6.228.304,07 | R$ 12,046640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 6.228.733,59 | R$ 12,047470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.229.126,80 | R$ 12,048231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 6.229.520,54 | R$ 12,048993 | R$ 0,00 | R$ 786.124.306,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 791.944.649,32 | R$ 12,042770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 791.534.332,63 | R$ 12,036531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 791.124.307,48 | R$ 12,030296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 790.715.553,17 | R$ 12,024080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 790.305.995,26 | R$ 12,017852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 789.895.097,33 | R$ 12,011604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 789.481.971,64 | R$ 12,005322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 789.069.744,93 | R$ 11,999053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 788.650.392,05 | R$ 11,992676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 788.238.754,02 | R$ 11,986416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |