Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
16/05/2024
R$ 0,01
1
Dias
0
6,04%
Fundo/Casca
BB BAVIA MULT FC CRED PRIV
33.824.397/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BAVIA MULT FC CRED PRIV
33.824.397/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,339141 | R$ 0,00 | R$ 1.845.136,74 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 1.844.462,84 | R$ 1,338652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.848.520,83 | R$ 1,341597 | R$ 0,00 | R$ 5.008.151,37 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 6.854.121,14 | R$ 1,341098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 6.851.664,04 | R$ 1,340617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 6.850.177,86 | R$ 1,340326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 6.847.566,69 | R$ 1,339815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 6.844.987,41 | R$ 1,339311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 6.842.417,38 | R$ 1,338808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 6.839.839,91 | R$ 1,338303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 6.837.238,41 | R$ 1,337794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.834.656,65 | R$ 1,337289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 6.832.084,55 | R$ 1,336786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 6.829.536,84 | R$ 1,336287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 6.827.021,94 | R$ 1,335795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 6.841.701,28 | R$ 1,338668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 6.849.386,77 | R$ 1,340171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 6.840.868,42 | R$ 1,338505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 6.839.558,41 | R$ 1,338248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 6.833.036,42 | R$ 1,336972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 6.842.808,28 | R$ 1,338884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 6.860.483,90 | R$ 1,342343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |