Fundos | ANBIMA Data

classe

CORLEONE II FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.239.639/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

22/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CORLEONE II FI MULTI CRED PRIV IE

32.239.639/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CORLEONE II FI MULTI CRED PRIV IE

32.239.639/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,982274	R$ 0,00	R$ 49.465,73	0
19/07/2019	R$ 50.282,94	R$ 0,998502	R$ 0,00	R$ 2.214.835,52	3
18/07/2019	R$ 2.269.338,36	R$ 1,000362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2019	R$ 2.268.927,93	R$ 1,000181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2019	R$ 2.268.517,21	R$ 1,000000	R$ 2.268.517,21	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.