Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
19/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,94%
Fundo/Casca
MAPER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.921.707/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MAPER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.921.707/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,780321 | R$ 0,00 | R$ 305.410,70 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 308.158,10 | R$ 0,787340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 308.095,13 | R$ 0,787179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 304.704,89 | R$ 0,778517 | R$ 0,00 | R$ 8.517.068,21 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 8.818.476,87 | R$ 0,778226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 8.814.979,96 | R$ 0,777917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 8.811.878,57 | R$ 0,777643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 8.808.510,40 | R$ 0,777346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 8.806.106,35 | R$ 0,777134 | R$ 0,00 | R$ 782.466,34 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.584.167,67 | R$ 0,776777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 9.580.665,65 | R$ 0,776493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 9.577.541,69 | R$ 0,776240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 9.572.279,98 | R$ 0,775813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 9.569.111,96 | R$ 0,775557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 9.565.662,10 | R$ 0,775277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.563.556,44 | R$ 0,775106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 9.552.566,39 | R$ 0,774216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 9.551.660,72 | R$ 0,774142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 9.548.572,73 | R$ 0,773892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 9.545.154,91 | R$ 0,773615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 9.542.472,61 | R$ 0,773398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 9.538.022,87 | R$ 0,773037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |