Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
22/06/2022
-
1
Dias
0
6,59%
Fundo/Casca
RUMO 9 III FI MULT CRED PRIV IE
32.711.788/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RUMO 9 III FI MULT CRED PRIV IE
32.711.788/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,900336 | R$ 0,00 | R$ 739.315,32 | 0 |
| 21/06/2022 | R$ 744.723,86 | R$ 1,914239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 747.588,54 | R$ 1,921602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 750.927,19 | R$ 1,930184 | R$ 0,00 | R$ 723.572,96 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 1.472.678,63 | R$ 1,927799 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 724.155,28 | R$ 1,931739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 724.147,57 | R$ 1,931718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 724.110,55 | R$ 1,931619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 724.087,17 | R$ 1,931557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 724.087,52 | R$ 1,931558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 724.084,96 | R$ 1,931551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 724.050,12 | R$ 1,931458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 724.053,22 | R$ 1,931466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 724.058,31 | R$ 1,931480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 724.063,65 | R$ 1,931494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 724.055,71 | R$ 1,931473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 754.382,19 | R$ 2,012371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 754.383,30 | R$ 2,012374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 754.390,27 | R$ 2,012393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 754.412,68 | R$ 2,012452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 754.417,00 | R$ 2,012464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 754.418,01 | R$ 2,012467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |