Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,06
26/12/2022
-
3
Dias
0
-7,59%
Fundo/Casca
GUIDE TOP PICKS FIA
32.770.710/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIDE TOP PICKS FIA
32.770.710/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 77,058116 | R$ 0,00 | R$ 3.245.985,81 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 3.277.308,20 | R$ 77,801695 | R$ 0,00 | R$ 16.786,29 | 432 |
| 22/12/2022 | R$ 3.253.196,41 | R$ 76,835742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 21/12/2022 | R$ 3.266.031,30 | R$ 77,138883 | R$ 0,00 | R$ 18.837,63 | 434 |
| 20/12/2022 | R$ 3.275.922,51 | R$ 76,927808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 19/12/2022 | R$ 3.235.810,89 | R$ 75,985875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 16/12/2022 | R$ 3.188.564,61 | R$ 74,876401 | R$ 0,00 | R$ 6.812,12 | 435 |
| 15/12/2022 | R$ 3.231.407,03 | R$ 75,720689 | R$ 0,00 | R$ 3.243,33 | 436 |
| 14/12/2022 | R$ 3.244.409,81 | R$ 75,949150 | R$ 650,00 | R$ 24.112,57 | 437 |
| 13/12/2022 | R$ 3.249.107,16 | R$ 75,513025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 12/12/2022 | R$ 3.309.439,38 | R$ 76,915216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 09/12/2022 | R$ 3.375.639,18 | R$ 78,453776 | R$ 0,00 | R$ 38.543,88 | 439 |
| 08/12/2022 | R$ 3.433.628,10 | R$ 78,900599 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 441 |
| 07/12/2022 | R$ 3.523.635,44 | R$ 80,780648 | R$ 0,00 | R$ 23.942,95 | 441 |
| 06/12/2022 | R$ 3.577.965,75 | R$ 81,472588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 05/12/2022 | R$ 3.543.098,52 | R$ 80,678638 | R$ 100,00 | R$ 8.133,07 | 442 |
| 02/12/2022 | R$ 3.652.143,58 | R$ 82,973543 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 443 |
| 01/12/2022 | R$ 3.594.702,43 | R$ 81,655115 | R$ 0,00 | R$ 63.758,59 | 443 |
| 30/11/2022 | R$ 3.724.317,82 | R$ 83,125008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 29/11/2022 | R$ 3.675.978,81 | R$ 82,046104 | R$ 0,00 | R$ 5.634,63 | 446 |
| 28/11/2022 | R$ 3.618.427,55 | R$ 80,637983 | R$ 0,00 | R$ 2.825,08 | 448 |
| 25/11/2022 | R$ 3.644.812,17 | R$ 81,162606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 449 |