Patrimônio líquido
R$ 3.397.413,98
classe
R$ 3.397.413,98
R$ 210,85
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ETR CAPITAL FIC FIDC
33.180.054/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
ETR CAPITAL FIC FIDC-RESP LIMITADA
33.180.054/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.397.413,98 | R$ 210,846207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 3.383.357,10 | R$ 209,973826 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 3.362.305,33 | R$ 209,779154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 3.324.386,85 | R$ 207,413364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 3.360.202,46 | R$ 209,647953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 3.356.207,47 | R$ 209,398699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 3.348.764,70 | R$ 208,934334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 3.336.083,03 | R$ 208,143106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 3.336.655,31 | R$ 208,178811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 3.326.136,38 | R$ 207,522520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 3.332.218,60 | R$ 207,901999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 3.326.582,12 | R$ 207,550330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 3.322.715,07 | R$ 207,309060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 3.315.622,12 | R$ 206,866520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 3.321.524,72 | R$ 207,234792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 3.317.812,94 | R$ 207,003208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 3.308.567,21 | R$ 206,426354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 3.307.677,35 | R$ 206,370834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 3.303.452,73 | R$ 206,107254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 3.299.204,73 | R$ 205,842215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 3.294.037,09 | R$ 205,519798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 3.289.305,00 | R$ 205,224556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |