Patrimônio líquido
R$ 3.229.923,52
classe
R$ 3.229.923,52
R$ 201,52
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ETR CAPITAL FIC FIDC
33.180.054/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
ETR CAPITAL FIC FIDC-RESP LIMITADA
33.180.054/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.229.923,52 | R$ 201,519659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.222.718,14 | R$ 201,070105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.219.754,22 | R$ 200,885181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.211.391,54 | R$ 200,363421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.202.393,01 | R$ 199,801990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.197.868,13 | R$ 199,519676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.192.944,57 | R$ 199,212488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.189.325,26 | R$ 198,986674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.181.465,36 | R$ 198,496283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.174.994,04 | R$ 198,092528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.170.113,95 | R$ 197,788052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.160.825,40 | R$ 197,208526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.159.150,03 | R$ 197,103997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.154.725,48 | R$ 196,827943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.147.596,25 | R$ 196,383140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.142.879,00 | R$ 196,088824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.131.378,98 | R$ 195,371321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.135.860,92 | R$ 195,650955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.130.427,57 | R$ 195,311961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.125.824,79 | R$ 195,024787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.119.243,51 | R$ 194,614171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.116.087,02 | R$ 194,417233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |