Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
22/07/2020
-
5
Dias
0
4,19%
Fundo/Casca
II SVGL FI MULT CRED PRIV IE
33.151.409/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
II SVGL FI MULT CRED PRIV IE
33.151.409/0001-68
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,043348 | R$ 0,00 | R$ 12.634.798,40 | 0 |
| 21/07/2020 | R$ 12.622.390,73 | R$ 1,042323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2020 | R$ 12.641.208,64 | R$ 1,043877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2020 | R$ 12.551.542,34 | R$ 1,036473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2020 | R$ 12.441.507,25 | R$ 1,027386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2020 | R$ 12.485.173,67 | R$ 1,030992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2020 | R$ 12.431.724,17 | R$ 1,026579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2020 | R$ 12.391.493,32 | R$ 1,023256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | R$ 12.479.491,70 | R$ 1,030523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2020 | R$ 12.423.791,96 | R$ 1,025924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2020 | R$ 12.417.346,59 | R$ 1,025391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 12.322.510,11 | R$ 1,017560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2020 | R$ 12.371.712,32 | R$ 1,021623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2020 | R$ 12.279.340,03 | R$ 1,013995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 12.229.695,63 | R$ 1,009896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 12.223.784,87 | R$ 1,009408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 12.129.314,74 | R$ 1,001606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 12.094.571,43 | R$ 0,998737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 12.001.559,80 | R$ 0,991057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 12.123.071,49 | R$ 1,001091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 12.029.074,20 | R$ 0,993329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 12.116.641,45 | R$ 1,000560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |