Patrimônio líquido
R$ 33.122.193,01
classe
R$ 33.122.193,01
R$ 0,84
05/06/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
-37,40%
Fundo/Casca
CIC ÚNICA DO FUNDO MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III – CRED PRIV RESP LIMITADA
30.982.547/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
CIC ÚNICA DO FUNDO MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III – CRED PRIV RESP LIMITADA
30.982.547/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/06/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | R$ 33.122.193,01 | R$ 0,841729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 32.895.514,50 | R$ 0,835968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 33.139.066,05 | R$ 0,842158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 33.129.309,88 | R$ 0,841910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.300.020,33 | R$ 0,846248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 33.376.487,13 | R$ 0,848191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 33.477.419,26 | R$ 0,850756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 33.561.632,22 | R$ 0,852896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 33.174.523,49 | R$ 0,843059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 33.154.786,18 | R$ 0,842557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 33.204.255,61 | R$ 0,843814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 33.200.898,53 | R$ 0,843729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 33.232.021,34 | R$ 0,844520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 33.386.880,14 | R$ 0,848455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 33.234.442,19 | R$ 0,844582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 33.354.491,04 | R$ 0,847632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 33.227.899,32 | R$ 0,844415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 33.453.878,37 | R$ 0,850158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 33.416.399,88 | R$ 0,849206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 33.490.498,20 | R$ 0,851089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 33.557.728,33 | R$ 0,852797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 33.645.311,67 | R$ 0,855023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |