Patrimônio líquido
R$ 25.680.741,93
classe
R$ 25.680.741,93
R$ 1,62
20/08/2026
-
2
Dias úteis
5
14,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FINANCE 38 FAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
33.145.932/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FINANCE 38 FAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
33.145.932/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.680.741,93 | R$ 1,620262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 25.668.828,98 | R$ 1,619511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.635.206,67 | R$ 1,617389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.630.466,39 | R$ 1,617090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.618.175,79 | R$ 1,616315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.608.520,53 | R$ 1,615706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.604.286,77 | R$ 1,615439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 25.596.218,18 | R$ 1,614930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 25.644.686,96 | R$ 1,617988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 25.636.994,62 | R$ 1,617502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 25.668.376,55 | R$ 1,619482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 25.688.944,29 | R$ 1,620780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 25.678.679,34 | R$ 1,620132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 25.667.422,18 | R$ 1,619422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 25.658.033,12 | R$ 1,618830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 25.631.867,77 | R$ 1,617179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 25.570.976,76 | R$ 1,613337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 25.601.477,93 | R$ 1,615261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 25.579.197,54 | R$ 1,613856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 25.544.345,89 | R$ 1,611657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 25.570.385,73 | R$ 1,613300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 25.564.082,36 | R$ 1,612902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |