Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
02/02/2026
-
5
Dias
0
-86,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.146.345/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.146.345/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,059229 | R$ 0,00 | R$ 2.239.632,77 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 2.254.037,14 | R$ 0,059610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/01/2026 | R$ 2.252.969,10 | R$ 0,059582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/01/2026 | R$ 2.251.827,48 | R$ 0,059551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/01/2026 | R$ 2.250.680,76 | R$ 0,059521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 26/01/2026 | R$ 2.249.618,09 | R$ 0,059493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/01/2026 | R$ 2.248.502,56 | R$ 0,059463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/01/2026 | R$ 2.247.414,93 | R$ 0,059435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/01/2026 | R$ 2.246.278,72 | R$ 0,059405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 20/01/2026 | R$ 2.245.214,01 | R$ 0,059376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/01/2026 | R$ 2.244.099,19 | R$ 0,059347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 16/01/2026 | R$ 2.243.056,16 | R$ 0,059319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 15/01/2026 | R$ 2.241.888,19 | R$ 0,059288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/01/2026 | R$ 2.240.857,95 | R$ 0,059261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/01/2026 | R$ 2.239.726,75 | R$ 0,059231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/01/2026 | R$ 2.238.647,55 | R$ 0,059203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 09/01/2026 | R$ 2.237.534,14 | R$ 0,059173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 08/01/2026 | R$ 2.236.435,38 | R$ 0,059144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/01/2026 | R$ 2.235.351,20 | R$ 0,059116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/01/2026 | R$ 2.234.183,30 | R$ 0,059085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/01/2026 | R$ 2.233.122,90 | R$ 0,059057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 02/01/2026 | R$ 2.232.045,43 | R$ 0,059028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |