Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
11/03/2026
-
5
Dias
0
17,70%
Fundo/Casca
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.760.006/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.760.006/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/03/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,736563 | R$ 0,00 | R$ 529.953,77 | 0 |
| 10/03/2026 | R$ 536.390,23 | R$ 1,757654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 545.316,57 | R$ 1,786897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 545.204,49 | R$ 1,786530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 545.085,44 | R$ 1,786139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 544.978,56 | R$ 1,785789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 544.943,28 | R$ 1,785674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 544.836,40 | R$ 1,785323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 544.720,83 | R$ 1,784945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 544.610,96 | R$ 1,784585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 544.497,17 | R$ 1,784212 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 550.084,22 | R$ 1,783845 | R$ 346,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 549.631,29 | R$ 1,783500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 549.529,91 | R$ 1,783171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 549.429,59 | R$ 1,782846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 549.334,39 | R$ 1,782537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 549.230,96 | R$ 1,782201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 549.129,07 | R$ 1,781871 | R$ 1.024,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 548.005,10 | R$ 1,781548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 547.815,87 | R$ 1,780933 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 546.837,37 | R$ 1,780612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 546.734,05 | R$ 1,780276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |