Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
04/04/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
15,97%
Fundo/Casca
VIC JB M AC LB FC FI MULT CRED PRIV
33.254.794/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC JB M AC LB FC FI MULT CRED PRIV
33.254.794/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,052041 | R$ 0,00 | R$ 24.537.341,03 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 24.789.418,30 | R$ 1,062849 | R$ 0,00 | R$ 121.435,97 | 122 |
| 02/04/2024 | R$ 24.880.323,32 | R$ 1,061546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 01/04/2024 | R$ 24.788.434,08 | R$ 1,057626 | R$ 0,00 | R$ 123.011,97 | 123 |
| 28/03/2024 | R$ 25.125.564,11 | R$ 1,066716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 27/03/2024 | R$ 24.945.481,60 | R$ 1,059071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 26/03/2024 | R$ 24.855.895,31 | R$ 1,055267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 25/03/2024 | R$ 24.740.276,80 | R$ 1,050359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 22/03/2024 | R$ 24.690.077,26 | R$ 1,048227 | R$ 0,00 | R$ 24.521.682,61 | 124 |
| 21/03/2024 | R$ 49.423.711,19 | R$ 1,052742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 20/03/2024 | R$ 49.590.739,95 | R$ 1,056300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 19/03/2024 | R$ 48.828.557,47 | R$ 1,040065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 18/03/2024 | R$ 48.839.384,45 | R$ 1,040295 | R$ 0,00 | R$ 555.200,00 | 125 |
| 15/03/2024 | R$ 49.470.656,45 | R$ 1,041898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 14/03/2024 | R$ 50.019.828,78 | R$ 1,053464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/03/2024 | R$ 50.023.033,16 | R$ 1,053531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/03/2024 | R$ 49.716.508,57 | R$ 1,047075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/03/2024 | R$ 49.395.042,07 | R$ 1,040305 | R$ 0,00 | R$ 24.857.276,71 | 125 |
| 08/03/2024 | R$ 74.498.076,69 | R$ 1,043748 | R$ 0,00 | R$ 152.468,82 | 126 |
| 07/03/2024 | R$ 74.988.968,65 | R$ 1,048480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 06/03/2024 | R$ 75.248.879,95 | R$ 1,052114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 05/03/2024 | R$ 74.977.993,17 | R$ 1,048327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |