Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV IE HSI SPEC OPPORTU II

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.389.688/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

16/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV IE HSI SPEC OPPORTU II

27.389.688/0001-08

FIF

BRL TRUST DTVM

HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS

FI MULT CRED PRIV IE HSI SPEC OPPORTU II

27.389.688/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,01	2
13/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 419.762.141,61	R$ 11.167,854786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 411.870.604,56	R$ 10.957,898883	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 411.872.443,45	R$ 10.957,947807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 411.874.283,76	R$ 10.957,996768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 410.933.794,87	R$ 10.932,974875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 400.687.021,58	R$ 10.660,357446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 400.688.815,90	R$ 10.660,405184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2020	R$ 400.690.610,24	R$ 10.660,452923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 400.692.404,63	R$ 10.660,500663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2020	R$ 400.688.512,41	R$ 10.660,397110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2020	R$ 400.684.442,65	R$ 10.660,288833	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.