Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.236.763/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,49

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,00%

Estruturação da classe

JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRÉD PRIV LP

32.236.763/0001-22

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.

JGP CORPORATE 90 FC FI RF CRÉD PRIV LP

32.236.763/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 109,488990	R$ 0,00	R$ 87.589.679,51	0
23/09/2021	R$ 86.991.734,71	R$ 109,441253	R$ 20.000,00	R$ 0,00	114
22/09/2021	R$ 86.959.402,04	R$ 109,425734	R$ 70.000,00	R$ 0,00	113
21/09/2021	R$ 86.851.198,49	R$ 109,377622	R$ 20.000,00	R$ 0,00	111
20/09/2021	R$ 86.800.211,01	R$ 109,338588	R$ 300.000,00	R$ 0,00	110
17/09/2021	R$ 86.474.680,71	R$ 109,306317	R$ 60.000,00	R$ 0,00	110
16/09/2021	R$ 86.391.739,44	R$ 109,277298	R$ 3.500.000,00	R$ 0,00	109
15/09/2021	R$ 82.868.581,60	R$ 109,246769	R$ 0,00	R$ 0,00	108
14/09/2021	R$ 82.846.119,49	R$ 109,217157	R$ 13.891.000,15	R$ 0,00	108
13/09/2021	R$ 68.933.195,05	R$ 109,182431	R$ 24.000,02	R$ 0,00	107
10/09/2021	R$ 68.889.073,02	R$ 109,150549	R$ 485.000,00	R$ 0,00	106
09/09/2021	R$ 68.354.351,13	R$ 109,071209	R$ 0,00	R$ 0,00	105
08/09/2021	R$ 68.336.253,04	R$ 109,042331	R$ 1.150.000,00	R$ 0,00	105
06/09/2021	R$ 67.171.272,85	R$ 109,018018	R$ 0,00	R$ 0,00	104
03/09/2021	R$ 67.155.492,79	R$ 108,992407	R$ 175.000,00	R$ 0,00	104
02/09/2021	R$ 66.970.580,72	R$ 108,976278	R$ 175.000,00	R$ 0,00	103
01/09/2021	R$ 66.778.614,08	R$ 108,948597	R$ 25.000,00	R$ 0,00	102
31/08/2021	R$ 66.733.306,88	R$ 108,915454	R$ 11.314.000,00	R$ 0,00	101
30/08/2021	R$ 55.403.844,30	R$ 108,885065	R$ 15.397.950,00	R$ 130.000,00	100
27/08/2021	R$ 40.124.956,54	R$ 108,855392	R$ 180.000,00	R$ 0,00	96
26/08/2021	R$ 39.922.872,74	R$ 108,795211	R$ 40.000,00	R$ 0,00	95
25/08/2021	R$ 39.871.367,84	R$ 108,763827	R$ 2.040.000,00	R$ 0,00	93

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.