Patrimônio líquido
R$ 83.529.548,64
classe
R$ 83.529.548,64
R$ 1,76
20/08/2026
-
52
Dias úteis
5
10,35%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED S FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.346.274/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED S FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.346.274/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.529.548,64 | R$ 1,760550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 83.872.937,83 | R$ 1,767788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 83.173.404,72 | R$ 1,753044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 83.676.078,00 | R$ 1,763639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 83.967.474,84 | R$ 1,769780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 83.827.494,20 | R$ 1,766830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 83.580.270,76 | R$ 1,761619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 83.775.216,81 | R$ 1,765728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 84.763.430,40 | R$ 1,786557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 85.307.933,08 | R$ 1,798033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 86.047.393,65 | R$ 1,813619 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 86.614.786,58 | R$ 1,836248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 86.921.869,99 | R$ 1,842758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 86.516.979,38 | R$ 1,834174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 86.225.979,48 | R$ 1,828005 | R$ 0,00 | R$ 4.249.500,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 90.577.350,55 | R$ 1,830063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 89.311.899,28 | R$ 1,804495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 90.386.046,18 | R$ 1,826198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 89.689.063,63 | R$ 1,812116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 88.893.694,08 | R$ 1,796046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 89.591.930,37 | R$ 1,810153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 90.231.689,38 | R$ 1,823079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |