Patrimônio líquido
R$ 837.687.636,62
classe
R$ 837.687.636,62
R$ 20,03
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias
2
12,58%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.265.527/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.265.527/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 837.687.636,62 | R$ 20,028268 | R$ 565.605,53 | R$ 923.921,18 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 838.081.958,02 | R$ 20,029129 | R$ 1.600.971,20 | R$ 1.362.717,65 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 836.867.218,00 | R$ 20,005785 | R$ 2.377.004,34 | R$ 1.038.156,06 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 835.033.134,68 | R$ 19,993927 | R$ 2.091.433,33 | R$ 791.888,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 832.979.544,31 | R$ 19,975844 | R$ 1.880.204,32 | R$ 1.148.715,64 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 832.864.903,55 | R$ 19,990650 | R$ 502.961,63 | R$ 532.973,16 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 832.437.609,81 | R$ 19,979674 | R$ 943.574,75 | R$ 787.504,43 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 832.030.754,64 | R$ 19,973654 | R$ 1.167.899,10 | R$ 5.195.025,36 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 836.360.717,35 | R$ 19,980889 | R$ 2.091.341,85 | R$ 727.535,64 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 834.871.383,25 | R$ 19,977885 | R$ 1.397.324,89 | R$ 1.101.063,35 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 833.382.024,72 | R$ 19,949325 | R$ 937.166,21 | R$ 404.571,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 833.095.145,39 | R$ 19,955211 | R$ 1.530.426,56 | R$ 404.787,96 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 831.600.747,33 | R$ 19,946366 | R$ 629.138,86 | R$ 332.734,26 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 830.943.035,66 | R$ 19,937696 | R$ 1.134.596,29 | R$ 1.889.820,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 832.200.360,53 | R$ 19,949733 | R$ 2.293.893,75 | R$ 1.643.467,55 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 830.637.334,79 | R$ 19,927839 | R$ 1.945.320,45 | R$ 534.757,34 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 828.159.535,43 | R$ 19,902191 | R$ 1.431.183,99 | R$ 818.695,15 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 827.005.103,67 | R$ 19,889158 | R$ 384.762,86 | R$ 3.187.474,93 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 828.240.539,58 | R$ 19,851593 | R$ 2.697.304,37 | R$ 195.470,53 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 824.769.638,98 | R$ 19,828295 | R$ 806.674,35 | R$ 782.790,26 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 823.299.905,32 | R$ 19,793534 | R$ 1.079.230,35 | R$ 601.331,23 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 823.781.382,55 | R$ 19,816613 | R$ 1.900.706,47 | R$ 264.182,26 | 2 |