Patrimônio líquido
R$ 73.126.844,59
classe
R$ 73.126.844,59
R$ 2.403,91
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC XPCE SEC
31.216.568/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC XPCE SEC-ÚNICA RESP LIMITADA
31.216.568/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.126.844,59 | R$ 2.403,907279 | R$ 0,00 | R$ 43.231.974,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 115.215.198,70 | R$ 2.372,900286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 113.577.531,35 | R$ 2.339,171912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 112.198.944,01 | R$ 2.310,779388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 110.806.289,32 | R$ 2.282,097142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 109.174.678,33 | R$ 2.248,484641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 107.981.003,78 | R$ 2.223,900562 | R$ 0,00 | R$ 1.543.195,88 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 108.036.575,95 | R$ 2.193,385403 | R$ 33.500.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 74.883.737,62 | R$ 2.165,430421 | R$ 5.119.910,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 68.823.044,49 | R$ 2.137,790369 | R$ 0,00 | R$ 653.468,32 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 68.417.410,66 | R$ 2.105,069264 | R$ 0,00 | R$ 2.675.341,58 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 70.075.889,34 | R$ 2.074,640128 | R$ 0,00 | R$ 703.456,10 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 69.710.395,75 | R$ 2.043,152939 | R$ 0,00 | R$ 604.150,40 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 69.328.767,59 | R$ 2.014,346396 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 68.952.575,84 | R$ 1.986,042358 | R$ 0,00 | R$ 6.456.178,56 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 74.356.378,45 | R$ 1.957,192090 | R$ 0,00 | R$ 1.414.541,64 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 75.012.513,70 | R$ 1.937,307642 | R$ 0,00 | R$ 874.351,42 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 74.976.666,89 | R$ 1.913,857941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 74.273.664,74 | R$ 1.895,913075 | R$ 1.343.879,58 | R$ 1.364.055,63 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 80.262.763,44 | R$ 2.032,442897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 79.576.596,46 | R$ 2.015,067527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 78.763.315,93 | R$ 1.994,473342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |