Patrimônio líquido
R$ 144.575.000,34
classe
R$ 144.575.000,34
R$ 29.038,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
EXPONENCIAL LÓGICA FIP MULTIESTRATÉGIA
32.313.836/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE EXPONENCIAL LÓGICA FIP MULTIESTRATÉGIA
32.313.836/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 144.575.000,34 | R$ 29.038,114687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 144.054.723,61 | R$ 28.933,616293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 148.059.147,66 | R$ 29.737,911119 | R$ 0,00 | R$ 8.085.520,50 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 156.693.327,08 | R$ 31.472,099545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 161.624.596,16 | R$ 32.462,552644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 161.975.725,26 | R$ 32.533,077472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 162.022.838,76 | R$ 32.542,540292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 162.189.251,93 | R$ 32.575,964637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 162.259.070,12 | R$ 32.589,987730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 162.250.773,20 | R$ 32.588,321280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 158.980.666,24 | R$ 31.931,515189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 159.055.847,87 | R$ 31.946,615536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 159.128.375,98 | R$ 31.961,182921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 158.714.256,49 | R$ 31.878,006374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 158.766.926,38 | R$ 31.888,585204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 152.038.277,16 | R$ 30.537,125496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 152.198.434,05 | R$ 30.569,293257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 152.254.534,31 | R$ 30.580,561082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 152.324.512,06 | R$ 30.594,616223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 152.271.907,65 | R$ 30.584,050545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 152.337.228,30 | R$ 30.597,170299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |