Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SANTA FÉ II MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.313/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,77

10/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANT PB SANTA FÉ II MULT CRÉD PRIV FC FI

30.393.313/0001-18

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PB SANTA FÉ II MULT CRÉD PRIV FC FI

30.393.313/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2019	R$ 0,00	R$ 9,769484	R$ 0,00	R$ 137.510,85	0
09/10/2019	R$ 139.954,76	R$ 9,943112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 142.488,78	R$ 10,123141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 142.642,91	R$ 10,134092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 142.694,08	R$ 10,137727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 142.815,59	R$ 10,146360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 143.054,53	R$ 10,163335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 144.343,93	R$ 10,254941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 145.601,86	R$ 10,344311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 146.735,64	R$ 10,424860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 147.980,30	R$ 10,513288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 149.096,12	R$ 10,592561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 149.222,42	R$ 10,601534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 149.321,04	R$ 10,608541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 149.387,31	R$ 10,613249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 149.386,43	R$ 10,613186	R$ 0,00	R$ 135.000,00	1
18/09/2019	R$ 284.237,68	R$ 10,607635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 284.306,22	R$ 10,610193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 284.477,60	R$ 10,616589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 284.451,98	R$ 10,615633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 284.552,84	R$ 10,619397	R$ 0,00	R$ 110.000,00	1
11/09/2019	R$ 394.896,08	R$ 10,628635	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.