Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,36
24/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,56%
Fundo/Casca
ITAÚ PB VIA LACTEA MULT CRED PRIV FC
30.453.561/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ PB VIA LACTEA MULT CRED PRIV FC
30.453.561/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,358028 | R$ 0,00 | R$ 15.717.499,60 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 15.718.219,23 | R$ 7,358364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 15.712.046,70 | R$ 7,355475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 15.706.315,01 | R$ 7,352792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 15.699.937,41 | R$ 7,349806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 15.694.017,05 | R$ 7,347034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 15.688.314,18 | R$ 7,344365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 15.682.320,78 | R$ 7,341559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 15.675.973,90 | R$ 7,338588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 15.670.244,86 | R$ 7,335906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 15.664.198,11 | R$ 7,333075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 15.658.916,22 | R$ 7,330602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 15.652.874,92 | R$ 7,327774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 15.646.994,76 | R$ 7,325021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 15.640.901,80 | R$ 7,322169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 15.633.170,26 | R$ 7,318549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 15.627.117,63 | R$ 7,315716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 15.621.518,02 | R$ 7,313094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 15.615.758,34 | R$ 7,310398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 15.609.657,35 | R$ 7,307542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 15.603.892,03 | R$ 7,304843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 15.597.597,75 | R$ 7,301896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |