Patrimônio líquido
R$ 53.902.831,63
classe
R$ 53.902.831,63
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
34
7,55%
Fundo/Casca
VISION FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
33.388.211/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VISION FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
33.388.211/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.902.831,63 | R$ 1,725823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 53.881.884,20 | R$ 1,725152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 53.712.129,51 | R$ 1,719717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 54.014.638,92 | R$ 1,729402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 54.011.561,00 | R$ 1,729304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 53.992.987,20 | R$ 1,728709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 53.930.231,19 | R$ 1,726700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 53.804.713,46 | R$ 1,722681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 53.918.490,63 | R$ 1,726324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 53.969.040,03 | R$ 1,727943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 53.900.494,91 | R$ 1,725748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 53.986.903,69 | R$ 1,728514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 53.904.326,09 | R$ 1,725871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 53.748.917,62 | R$ 1,720895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 53.493.276,95 | R$ 1,712710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 53.370.527,03 | R$ 1,708780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 53.119.478,80 | R$ 1,700742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 53.407.913,40 | R$ 1,709977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 53.430.272,74 | R$ 1,710693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 53.444.738,88 | R$ 1,711156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 53.526.311,47 | R$ 1,713768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 53.531.729,13 | R$ 1,713941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |