Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
02/10/2024
-
32
Dias
0
8,35%
Fundo/Casca
TORK FEEDER II FC FIA
33.388.296/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK FEEDER II FC FIA
33.388.296/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,392345 | R$ 0,00 | R$ 12.178.600,35 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 12.121.720,33 | R$ 1,385842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 12.114.987,06 | R$ 1,385072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 12.153.909,25 | R$ 1,389522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 12.187.807,90 | R$ 1,393397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 12.165.433,26 | R$ 1,390839 | R$ 0,00 | R$ 12.165.433,21 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 24.587.761,25 | R$ 1,405524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 24.477.111,04 | R$ 1,399199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 24.741.418,27 | R$ 1,414308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 25.252.652,44 | R$ 1,443532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 25.444.012,80 | R$ 1,454471 | R$ 0,00 | R$ 12.722.006,38 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 38.211.039,43 | R$ 1,456186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 38.168.517,37 | R$ 1,454566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 38.076.966,74 | R$ 1,451077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 37.536.747,09 | R$ 1,430490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 37.698.264,32 | R$ 1,436645 | R$ 0,00 | R$ 12.566.088,12 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 50.170.499,82 | R$ 1,433962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 50.186.449,58 | R$ 1,434418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 50.239.903,08 | R$ 1,435946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 50.809.917,70 | R$ 1,452238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 50.470.253,84 | R$ 1,442530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 49.945.303,22 | R$ 1,427526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |