Patrimônio líquido
R$ 42.420.738,24
classe
R$ 42.420.738,24
R$ 1,86
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,68%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT JEF E FAMÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.325.595/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT JEF E FAMÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.325.595/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.420.738,24 | R$ 1,859819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.402.627,84 | R$ 1,859025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.359.450,27 | R$ 1,857132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.337.895,70 | R$ 1,856187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.307.422,79 | R$ 1,854851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.307.331,55 | R$ 1,854847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.293.258,36 | R$ 1,854230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.272.844,24 | R$ 1,853335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.261.644,99 | R$ 1,852844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.250.605,40 | R$ 1,852360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.211.031,67 | R$ 1,850625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.207.678,73 | R$ 1,850478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.176.475,93 | R$ 1,849110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.163.109,81 | R$ 1,848524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.114.823,02 | R$ 1,846407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.084.327,29 | R$ 1,845070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.051.573,47 | R$ 1,843634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.038.412,64 | R$ 1,843057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.008.304,67 | R$ 1,841737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.972.836,57 | R$ 1,840182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.912.392,54 | R$ 1,837532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.913.054,00 | R$ 1,837561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |