Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
01/12/2022
R$ 0,01
1
Dias
0
12,90%
Fundo/Casca
BB DT MULT FC CRED PRIV
33.618.176/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB DT MULT FC CRED PRIV
33.618.176/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,165137 | R$ 0,00 | R$ 1.569.523,10 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 1.569.004,21 | R$ 1,164752 | R$ 0,00 | R$ 38.247,86 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 1.616.354,96 | R$ 1,171348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 1.615.545,65 | R$ 1,170762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.601.031,51 | R$ 1,160244 | R$ 0,00 | R$ 28.469.964,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 30.056.766,38 | R$ 1,159695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 30.037.077,89 | R$ 1,158935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 30.024.732,03 | R$ 1,158459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 29.994.892,10 | R$ 1,157307 | R$ 0,00 | R$ 27.432.967,43 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 57.395.010,53 | R$ 1,156645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 57.366.903,74 | R$ 1,156079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 57.344.276,13 | R$ 1,155623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 57.317.475,36 | R$ 1,155083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 57.282.556,95 | R$ 1,154379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 57.631.611,83 | R$ 1,161413 | R$ 0,00 | R$ 56.170.997,90 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 111.630.194,19 | R$ 1,139243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 111.401.177,64 | R$ 1,136906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 111.032.490,41 | R$ 1,133143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 110.260.667,11 | R$ 1,125266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 110.681.579,29 | R$ 1,129562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 110.559.504,70 | R$ 1,128316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 110.837.440,79 | R$ 1,131152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |