Patrimônio líquido
R$ 43.552.789,06
classe
R$ 43.552.789,06
R$ 172,17
19/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias corridos
52
10,35%
Fundo/Casca
MANAGER OCEANA LONG BIASED S CIC MULT RESP LIMITADA
32.669.614/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER OCEANA LONG BIASED S CIC MULT RESP LIMITADA
32.669.614/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.552.789,06 | R$ 172,174224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 43.195.480,28 | R$ 170,761700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 43.452.819,03 | R$ 171,779020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 43.601.978,52 | R$ 172,368682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 43.531.824,26 | R$ 172,091346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 43.407.118,54 | R$ 171,598355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 43.507.723,72 | R$ 171,996071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 44.017.265,40 | R$ 174,010407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 44.295.400,52 | R$ 175,109939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 44.677.166,43 | R$ 176,619148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 45.220.651,64 | R$ 178,767670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 45.376.768,78 | R$ 179,384837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 46.007.511,49 | R$ 178,567640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 46.792.127,69 | R$ 177,999469 | R$ 0,00 | R$ 1.301.000,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 48.145.705,67 | R$ 178,194068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 47.483.224,01 | R$ 175,742130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 48.046.887,37 | R$ 177,828327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 47.683.231,66 | R$ 176,482386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 47.268.157,12 | R$ 174,946137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 47.636.090,57 | R$ 176,307910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 47.971.026,40 | R$ 177,547555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/07/2026 | R$ 47.498.189,78 | R$ 175,797520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |