Patrimônio líquido
R$ 12.542.359,69
classe
R$ 12.542.359,69
R$ 235,14
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
58
44,65%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT LONG BIAS S CIC MULT RESP LIMITADA
32.669.660/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TRUXT LONG BIAS S CIC MULT RESP LIMITADA
32.669.660/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.707.344,03 | R$ 238,235440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 12.542.359,69 | R$ 235,142338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 12.581.935,59 | R$ 235,884301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 12.934.588,84 | R$ 242,495793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 12.601.684,71 | R$ 236,254555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 12.440.880,29 | R$ 233,239817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 12.296.447,11 | R$ 230,532005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 12.481.052,79 | R$ 233,992965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 12.481.047,46 | R$ 233,992865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 12.481.045,52 | R$ 233,992829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 12.481.041,03 | R$ 233,992745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 12.481.117,32 | R$ 233,994175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 12.333.225,99 | R$ 231,221530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/08/2026 | R$ 12.125.814,76 | R$ 227,333014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 12.089.740,43 | R$ 226,656698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 12.005.112,45 | R$ 225,070105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 11.725.353,19 | R$ 219,825219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/07/2026 | R$ 11.921.853,59 | R$ 223,509180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/07/2026 | R$ 12.187.172,14 | R$ 228,483333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/07/2026 | R$ 12.196.313,87 | R$ 228,654721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/07/2026 | R$ 12.528.763,64 | R$ 234,887441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/07/2026 | R$ 12.458.675,40 | R$ 233,573437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |