Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 68,07
23/04/2024
-
0
Dias
0
-56,55%
Fundo/Casca
CASSIS FI MULT IE CRED PRIV
33.490.064/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CASSIS FI MULT IE CRED PRIV
33.490.064/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 68,070570 | R$ 0,00 | R$ 2.382.630,12 | 0 |
| 22/04/2024 | R$ 2.410.938,53 | R$ 68,879327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 2.345.673,07 | R$ 67,014725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 2.308.380,45 | R$ 65,949293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 2.333.248,99 | R$ 66,659775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 2.380.381,13 | R$ 68,006317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 2.395.926,41 | R$ 68,450438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 2.520.660,90 | R$ 72,014041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 2.557.951,07 | R$ 73,079402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 2.589.037,41 | R$ 73,967524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 2.632.544,04 | R$ 75,210487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 2.654.294,55 | R$ 75,831888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 2.659.554,46 | R$ 75,982161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 2.671.502,44 | R$ 76,323509 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 5.448.657,64 | R$ 155,665466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 5.476.655,03 | R$ 156,465337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 5.528.818,46 | R$ 157,955621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 5.603.928,97 | R$ 160,101491 | R$ 110.263,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 5.532.959,21 | R$ 161,246616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 5.597.117,89 | R$ 163,116388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 5.614.656,09 | R$ 163,627502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 5.618.296,68 | R$ 163,733600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |