Patrimônio líquido
R$ 57.445.820,47
classe
R$ 57.445.820,47
R$ 1.154,57
20/08/2026
-
-
Dias
2
17,12%
Fundo/Casca
MYKONOS FI MULT IE CRED PRIV
33.490.022/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MYKONOS FI MULT IE CRED PRIV
33.490.022/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.445.820,47 | R$ 1.154,574921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.438.967,47 | R$ 1.154,437186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.432.204,90 | R$ 1.154,301269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.425.373,12 | R$ 1.154,163960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.453.163,28 | R$ 1.154,722501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.443.893,56 | R$ 1.154,536193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.436.998,66 | R$ 1.154,397616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.574.164,09 | R$ 1.157,154436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.564.874,85 | R$ 1.156,967736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.555.587,10 | R$ 1.156,781066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.546.300,85 | R$ 1.156,594427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.541.476,11 | R$ 1.156,497457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.536.723,60 | R$ 1.156,401938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.531.978,34 | R$ 1.156,306566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.527.162,75 | R$ 1.156,209779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.523.548,50 | R$ 1.156,137138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.518.888,86 | R$ 1.156,043487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 57.514.151,66 | R$ 1.155,948276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.509.450,86 | R$ 1.155,853797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.535.528,88 | R$ 1.156,377926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 57.530.907,70 | R$ 1.156,285047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 57.543.033,56 | R$ 1.156,528759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |