Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,23
11/04/2024
-
0
Dias
0
-82,81%
Fundo/Casca
AMALFI FI MULT IE CRED PRIV
33.447.929/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
AMALFI FI MULT IE CRED PRIV
33.447.929/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 84,232552 | R$ 0,00 | R$ 1.004.884,59 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 1.050.998,73 | R$ 88,097983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.080.538,92 | R$ 90,574134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.095.384,87 | R$ 91,818567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.108.131,82 | R$ 92,887056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.116.676,66 | R$ 93,603311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.102.127,77 | R$ 92,383778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.100.176,05 | R$ 477,840673 | R$ 0,00 | R$ 4.600.407,82 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.707.276,77 | R$ 478,401693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.741.687,66 | R$ 481,286121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.767.243,12 | R$ 483,428259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.809.600,33 | R$ 486,978772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.820.474,66 | R$ 487,890292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.810.327,31 | R$ 487,039710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.836.100,24 | R$ 489,200077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 5.872.038,40 | R$ 492,212525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 5.834.425,75 | R$ 489,059716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.826.237,22 | R$ 488,373328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.830.655,59 | R$ 488,743690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.822.474,57 | R$ 488,057931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.833.205,59 | R$ 488,957439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.825.041,43 | R$ 488,273093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |