Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
13/07/2020
-
1
Dias
0
15,46%
Fundo/Casca
BALISTA FI MULT CRED PRIV IE
33.784.256/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
BALISTA FI MULT CRED PRIV IE
33.784.256/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,157757 | R$ 0,00 | R$ 118.955.399,57 | 0 |
| 10/07/2020 | R$ 118.854.881,32 | R$ 1,156778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 118.340.056,30 | R$ 1,151768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 117.912.202,00 | R$ 1,147604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 117.923.973,46 | R$ 1,147718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 118.045.003,13 | R$ 1,148896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 117.880.246,37 | R$ 1,147293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 117.379.942,02 | R$ 1,142423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 117.132.655,29 | R$ 1,140016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 116.603.184,74 | R$ 1,134863 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 119.354.185,39 | R$ 1,132501 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 123.951.886,34 | R$ 1,128837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 123.860.455,01 | R$ 1,128004 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 126.055.321,46 | R$ 1,120845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 126.095.781,29 | R$ 1,121205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 125.785.954,37 | R$ 1,118450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 125.804.950,10 | R$ 1,118619 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 128.657.790,51 | R$ 1,117341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 128.656.637,67 | R$ 1,117331 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 133.261.150,54 | R$ 1,114025 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 136.250.227,68 | R$ 1,113936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 136.287.336,98 | R$ 1,114239 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |