Patrimônio líquido
R$ 50.399.883,25
classe
R$ 50.399.883,25
R$ 1,46
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
1,11%
Fundo/Casca
051 CARIBE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.509.213/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 CARIBE CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.509.213/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 50.399.883,25 | R$ 1,456382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.236.229,02 | R$ 1,451653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.220.784,34 | R$ 1,451207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.169.119,04 | R$ 1,449714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.151.988,85 | R$ 1,449219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.199.113,17 | R$ 1,450581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.894.237,22 | R$ 1,441771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.916.156,79 | R$ 1,442404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.911.541,11 | R$ 1,442271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.966.507,60 | R$ 1,443859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.985.630,27 | R$ 1,444412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.527.442,61 | R$ 1,488965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.535.858,05 | R$ 1,489208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.589.055,34 | R$ 1,490745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.591.804,49 | R$ 1,490825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.593.594,17 | R$ 1,490877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.581.672,56 | R$ 1,490532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.580.341,39 | R$ 1,490494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.508.124,79 | R$ 1,488407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.479.442,39 | R$ 1,487578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.496.090,91 | R$ 1,488059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 51.415.535,11 | R$ 1,485731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |