Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,78
12/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
ROCKET FC FI MULT CRED PRIV IE
33.435.723/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ROCKET FC FI MULT CRED PRIV IE
33.435.723/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,778953 | R$ 0,00 | R$ 2.446.665,40 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 2.458.094,05 | R$ 140,431876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 2.457.302,49 | R$ 140,386654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 2.456.502,56 | R$ 140,340953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 2.455.880,46 | R$ 140,305413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 2.455.104,63 | R$ 140,261089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 2.454.310,62 | R$ 140,215727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 2.453.547,92 | R$ 140,172154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.452.761,48 | R$ 140,127224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 2.459.122,03 | R$ 140,082051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 2.458.327,08 | R$ 140,036767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 2.457.537,09 | R$ 139,991766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 2.456.743,72 | R$ 139,946572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 2.455.954,12 | R$ 139,901593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 2.455.175,20 | R$ 139,857223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 2.454.386,70 | R$ 139,812306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 2.453.594,87 | R$ 139,767200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 2.452.803,32 | R$ 139,722110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 2.452.014,49 | R$ 139,677175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 2.451.223,97 | R$ 139,632144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 2.450.433,39 | R$ 139,587109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 2.449.645,50 | R$ 139,542227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |