Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.049,23
25/05/2022
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MONT BLANC BRA PART I H FIP MULT IE
500161
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MONT BLANC BRA PART I H FIP MULT IE
500161
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.049,232523 | R$ 0,00 | R$ 232.134.778,82 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 301.599.518,20 | R$ 2.662,451292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 301.326.766,64 | R$ 2.663,654554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 301.187.377,37 | R$ 2.662,422387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 301.067.101,37 | R$ 2.661,359176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 300.961.964,61 | R$ 2.660,429793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 300.859.245,29 | R$ 2.659,521780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 300.615.852,43 | R$ 2.657,370247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 300.563.502,06 | R$ 2.656,907482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2021 | R$ 301.189.338,59 | R$ 2.662,439723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 101.155.644,02 | R$ 894,191030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 101.109.529,81 | R$ 893,783392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2021 | R$ 100.614.558,61 | R$ 889,407968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 100.589.202,13 | R$ 889,183823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 100.599.234,01 | R$ 889,272502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 100.694.735,68 | R$ 890,116714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 100.699.027,17 | R$ 890,154649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2021 | R$ 100.698.558,54 | R$ 890,150507 | R$ 193.779,11 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 100.500.100,12 | R$ 889,920581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 100.494.391,03 | R$ 889,870028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 100.487.822,32 | R$ 889,811862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 100.491.367,01 | R$ 889,843250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |