Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 482,19
18/01/2023
-
20
Dias
0
-15,72%
Fundo/Casca
HOMELEND I FI MULT CRED PRIV LP
27.944.292/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
HOMELEND I FI MULT CRED PRIV LP
27.944.292/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 482,188829 | R$ 0,00 | R$ 5.322.683,54 | 0 |
| 17/01/2023 | R$ 5.317.975,30 | R$ 481,762304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.315.585,85 | R$ 481,545840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.312.935,25 | R$ 481,305719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.314.936,58 | R$ 481,487022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.307.641,70 | R$ 480,826169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.304.992,23 | R$ 480,586150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.306.996,50 | R$ 480,767720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.304.462,53 | R$ 480,538164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 5.301.787,70 | R$ 480,295848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 5.295.446,92 | R$ 479,721428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 5.292.562,18 | R$ 479,460096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 5.294.469,88 | R$ 479,632917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.416.497,32 | R$ 490,687542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 5.418.459,27 | R$ 490,865277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 5.415.240,39 | R$ 490,573675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 5.411.460,20 | R$ 490,231222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 5.408.236,46 | R$ 489,939179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 5.404.021,43 | R$ 489,557334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 7.076.992,37 | R$ 641,113949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 7.067.652,12 | R$ 640,267804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 7.069.373,43 | R$ 640,423739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |