Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,37
05/10/2023
-
2
Dias
0
-47,10%
Fundo/Casca
ES335 FI MULT CRED PRIV
33.346.300/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
ES335 FI MULT CRED PRIV
33.346.300/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,367612 | R$ 0,00 | R$ 2.226.533,62 | 0 |
| 04/10/2023 | R$ 2.241.824,23 | R$ 0,370136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 2.240.889,03 | R$ 0,369982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 2.240.170,67 | R$ 0,369863 | R$ 0,00 | R$ 233.517,84 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.472.691,13 | R$ 0,369714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 2.479.100,89 | R$ 0,370673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 2.477.549,82 | R$ 0,370441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 2.476.574,67 | R$ 0,370295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 2.476.027,61 | R$ 0,370213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 2.475.114,36 | R$ 0,370077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 2.472.422,31 | R$ 0,369674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 2.472.080,09 | R$ 0,369623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 2.470.669,82 | R$ 0,369412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 2.470.626,85 | R$ 0,369406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 2.470.065,93 | R$ 0,369322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 2.469.310,62 | R$ 0,369209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 2.463.583,90 | R$ 0,368353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 2.460.724,16 | R$ 0,367925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 2.458.726,66 | R$ 0,367626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 2.458.720,29 | R$ 0,367625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 2.455.849,06 | R$ 0,367196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 2.456.017,68 | R$ 0,367221 | R$ 0,00 | R$ 377.166,49 | 1 |