Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
21/08/2023
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
13,21%
Fundo/Casca
ÁRVORE FI MULTI CRED PRIV IE
33.379.847/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ÁRVORE FI MULTI CRED PRIV IE
33.379.847/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,330347 | R$ 0,00 | R$ 15.894.514,02 | 0 |
| 18/08/2023 | R$ 15.869.809,12 | R$ 1,328279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 15.857.093,04 | R$ 1,327215 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 55.833.527,16 | R$ 1,326655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 55.801.751,05 | R$ 1,325900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 55.769.914,30 | R$ 1,325143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 55.736.045,04 | R$ 1,324338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 55.706.047,41 | R$ 1,323626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 55.675.440,81 | R$ 1,322898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 55.642.995,89 | R$ 1,322127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 55.606.152,96 | R$ 1,321252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 55.571.414,51 | R$ 1,320427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 55.536.580,20 | R$ 1,319599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 55.504.363,18 | R$ 1,318833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 55.468.116,98 | R$ 1,317972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 55.430.024,56 | R$ 1,317067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 55.400.036,57 | R$ 1,316354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 55.367.893,78 | R$ 1,315591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 55.326.669,26 | R$ 1,314611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 55.291.708,18 | R$ 1,313780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 55.266.119,78 | R$ 1,313172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 55.234.467,57 | R$ 1,312420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |